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哪些基金值得关注,红星长下影指明后市三大操

作者: 理财保险  发布:2019-09-29

摘要:今日消息面略偏多。昨夜欧美股市普遍上涨,早盘日本股市大涨,受此刺激A股早盘高开8点,冲击20日线2923点受阻回落,在股指期货的大幅回落的影响下也出现大幅杀跌。十点半左右沪指曾一度下探至2884附近,但在以银行股为代表的蓝筹板块带动下,快速收窄跌幅,...

摘要:今日消息面总体偏空。昨夜欧美股市普遍大跌,受此影响早盘没能延续昨日的涨势而是直接低开23.8点,再大幅下探后便展开强势上升并成功回补缺口,在2920附近整理一个多小时后,2点钟展开放量杀跌,导致股指大幅回落,创出日内新低2885.65点,随后略有上翘。收...

摘要:爱在深秋曲终,春季大切换行情正在暖场! 上周五股市的大幅杀跌宣告一波轰轰烈烈的爱在深秋行情曲终人散。本周以来股市风格转换迹象越来越明显,表现在以创业板为代表的成长股继续杀跌仍处调整通道,而以金融、地产、家电、电力等为代表的低估值蓝筹股则大幅...

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今日消息面略偏多。昨夜欧美股市普遍上涨,早盘日本股市大涨,受此刺激A股早盘高开8点,冲击20日线2923点受阻回落,在股指期货的大幅回落的影响下也出现大幅杀跌。十点半左右沪指曾一度下探至2884附近,但在以银行股为代表的蓝筹板块带动下,快速收窄跌幅,并成功实现翻红。午后延续强势整理格局,并始终保持红盘。收盘上涨10点,收在2919.14,个股涨跌基本持平。成交量再度萎缩,仅有1218.5亿。

今日消息面总体偏空。昨夜欧美股市普遍大跌,受此影响早盘没能延续昨日的涨势而是直接低开23.8点,再大幅下探后便展开强势上升并成功回补缺口,在2920附近整理一个多小时后,2点钟展开放量杀跌,导致股指大幅回落,创出日内新低2885.65点,随后略有上翘。收盘下跌33.5,收在2897.3,成交量较前昨日小幅放大,为1719.8亿。

   “爱在深秋”曲终,“春季大切换”行情正在暖场!

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今日早盘一度大幅杀跌至2884点,随后主力启动银行、地产、水泥等蓝筹股进行拉抬护盘,使股指再度返回2900上方,K线上报收一根带长下影的阳十字星线,我们广州万隆认为,今日的长下影给后市指明了三大操作方向:

板块方面,全线尽墨,无一红盘。煤炭、电力板块微跌表现尚好,智能电网概念受利好刺激早盘一度大涨午后回落,而昨日强势的有色、稀土永磁领跌,受日本强震后核泄漏的负面影响,核电核能、船舶股继续下跌。盘面来看,市场恐慌情绪仍然较重,据万隆topone资金统计平台显示,140亿资金大幅流出。

    上周五股市的大幅杀跌宣告一波轰轰烈烈的“爱在深秋”行情曲终人散。本周以来股市风格转换迹象越来越明显,表现在以创业板为代表的成长股继续杀跌仍处调整通道,而以金融、地产、家电、电力等为代表的低估值蓝筹股则大幅上涨,12月2日,银行、证券、保险等金融股集体暴涨,进一步强化了年底的蓝筹股行情。

节后第一个交易日沪深两市高开后便快速走低,此后基本维持弱势震荡至收盘,虽盘中有多个概念板块活跃,但仍难抵权重蓝筹集体杀跌对股指的压制,市场整体交投清淡,沪市成交量再次回落千亿之下,最终年初“开门红”愿望落空,两市股指距前期政策底低点近在咫尺,市场短期技术弱势有待修复。

1. 低估值蓝筹蠢蠢欲动。我们近期一直强调银行等为首蓝筹股的估值已经接近历史底部,它们的下跌空间已经不大,尤其是银行股近段时间一直运行在箱体整理中,目前在箱体底部徘徊,稍有利好配合就会快速拉起,今日银行股的上涨就充分证明了我们的正确判断,长线稳健型投资者可逢低配置。

今日早盘本来低开高走,形势变好,但午后大盘随着震荡走弱,尾盘出现放量杀跌,创出日内新低,那么是什么原因导致的呢?我们广州万隆认为主要有三大原因:

    蓝筹暴动的鼓手很可能来自国泰君安证券策略分析师乔永远老师的一篇报告。在12月1日发表的题为《“春季大切换”增持地产水泥金融三剑客》的报告中,乔永远认为市场预期单边化出现松动,中央经济工作会议或成“春季大切换”导火索,“春季大切换”行业配置重于主题投资,增持地产水泥金融三剑客。

具体到盘面,5G电信盘口表现极为突出,东方通信、东信和平涨停,概念个股整体得到资金关注,北斗导航、创投、航天军工等概念板块也有所表现,但这些热点并未有效提振市场人气,相反康美药业受事件影响跌停,带动医药板块再下台阶;同时保险、汽车、燃料电池、银行、基建、黄金等多个板块出现较大跌幅,这些板块恰恰是蓝筹股的集中地,权重蓝筹与股指的高关联性影响市场进一步下探。短期看,市场再度回试前期政策底低点支撑的有效性。

2. 保障房受益概念股呼之欲出。在上周一结束的两会上,领导层完全明确了“十二五”中要建设3600万套保障房,2011年要建成1000万套,预计总投资额就高达1万多亿。这就给相关地产、水泥、建材板块带来实质性的利好,我们认为受此刺激相应的保障房受益概念股将有望长线走牛,今日部分地产、水泥、建材已经开始大幅拉升,擅长波段操作的投资者可关注这些明显的机会。

1. 核泄漏再度带来恐慌。昨日各地出现抢盐潮,多地表示食盐售完,这充分表明了人们对于核泄漏的极度恐慌,对未来比较悲观,出于自保的考虑,使人们对于投资等其他爱好的兴趣大减,这直接导致了市场观望气氛浓厚,做多动能明显不足。

    蓝筹股近期的暴涨让人有似曾相识的感觉。没错,在去年四季度,蓝筹股就发动了一波大行情,当时基金经理们的大举买入起到了推波助澜的作用。

对于蓝筹股近期的杀跌,笔者认为一方面有技术上的补跌因素,另一方面或许也存在机构应对接下来的市场行情而进行持仓结构调整的可能,毕竟相对近年来多数个股近年来股价迭创新低、大幅折价的现实,绩优蓝筹品种因为抱团取暖还存在相当的利润,一旦市场的预期有所好转,必然会引发资金从上涨潜力有限的蓝筹品种流向严重超跌的潜力洼地,这也是为什么历史上大底的末期往往会出现绩优蓝筹的补跌走势。值得注意的是,蓝筹品种毕竟具备良好的基本面支撑,所以其下跌到一定程度便会得到长线资金或稳健投资者的吸纳,或许蓝筹补跌告一段落后,市场的升势将就此展开。

3. 重组概念股强者恒强。随着2010年年报的披露,很多ST股将面临资产重组的命运,结合以前经常出现暴利的成功案例,这就给市场上带来了巨大的想象空间。观察今日盘面,即可发现ST股已经开始出现集体涨停的强势格局,它们一直都是独立于大盘,上演强者恒强的王者风范,有研究能力的激进投资者可重点挖掘其中的宝藏。

2. 外围股市拖累明显。昨夜欧美股市普遍大跌,且多数可能见顶,早盘日本股市再度暴跌,这直接拖累了A股市场,投资者追涨的意愿明显下降,所以导致早盘回补缺口后迟迟不能上攻。

    时间回到当前,我们看到,由于今年以来基金经理们重点投资于以创业板为代表的成长股,对传统周期行业配置较少,因此,蓝筹股越是涨得凶,多数主动基金会越觉得很难受,为啥难受?排名啊!因为年底排名就剩不到一个月了,而很多基金业绩差距很小,如果不适当调调仓买点蓝筹,很可能年终排名会受到影响,最终影响的是各位基金经理的年终奖哦。明白了,就是羊群效应嘛,因此,蓝筹年底有波行情还是可以期待的。

综合今日的盘面,虽股指表现疲弱,但诸如5G、北斗导航、创投等仍相当活跃,这或许将是今年市场走势的征兆端倪。2019年宏观方面仍将面临相当大压力,将制约市场出现趋势性行情的可能,但稳增长、经济结构升级等因素仍有望促进结构性行情的出现,对此投资者要有相当的认识。操作策略上,投资者可着眼中长线,挖掘成长确定、股价超跌低估、行业符合国家战略导向的优质潜力品种,在市场震荡中择低积极布局。

TAGS:长下红星影万隆指明广州操作后市方向三大

3. 流动性收紧、加息预期抬头。今日央行再度开启正回购,本周实现净回笼490亿,比上周明显加大了回笼力度。两会结束时已明确今年将收紧流动性,并且周二发行一年期央票利率超过1年期存款利率20个基点,这直接加重了本周末加息或调准的预期,部分资金处于避险考虑提前出局,造成了尾盘放量杀跌。

    问题来了,如果春季大切换行情成真,哪些基金可以布局?

本文出自

总的来看,目前A股已逐步脱离外围股市的影响,并且A股未来将成为世界级的投资市场,所以以后A股有望独善其身,可能与外围股市出现脱节。并且考虑到当前一线蓝筹股的估值都处于历史底部,再度大跌的动能不存在,尤其是银行等蓝筹股,其一直底部的箱体震荡中,它们可以看成是市场的定海神针,相对比而言,许多中小盘的个股却处于历史高位,岌岌可危,这才是股市的风险所在之处,建议投资者逢高应逐步抛售前期涨幅过大的个股,对于低位蓝筹股可逢低背离逐步低吸。

    稳健的投资者重点关注本周涨幅较大的蓝筹基金

(广州万隆)

    股市要刮蓝筹风,哪些主动基金最受益,当然是重仓蓝筹股的基金啦,问题是,他们在哪里呢,可能有小伙伴会说了,看一下三季报有哪些基金重仓金融地产等股票不就知道了,呵呵。理财君一开始也是这么想的,可是,那样做无疑于刻舟求剑啊,两个多月时间过去了,很多基金持仓早就面目全非,根据三季末持仓看哪些是蓝筹基金,真的不靠谱了。

TAGS:万隆导致广州杀跌尾盘原因放量三大

    肿么办,很简单,看看本周三个交易日蓝筹股大涨中哪些基金跑得快不就行了嘛,由于本周这三个交易日蓝筹股和成长股分化严重,成长风格基金多数净值下跌,净值涨幅大的往往重仓了蓝筹股了,看好蓝筹股修复行情的,重点关注这些基金就对了。

    重仓蓝筹股的主动型基金(近两日涨幅较大)

图片 2 趋势投资者关注蓝筹ETF 但要把握好节奏注意风险

    对市场敏锐的投资者更倾向于通过投资场内基金来把握投资机会,在这方面,蓝筹ETF和分级B就成为这类投资者的重要选择。市场上有不少蓝筹风格ETF,但流动性差异很大,投资者应该优选成交量大,跟踪指数紧密的ETF进行投资。

图片 3 流动性相对较好的蓝筹风格ETF

    激进投资者重点布局蓝筹分级基金B 注意各品种杠杆高低

    对于能承担一定风险,期望获得超额收益的投资者,蓝筹分级基金B份额是他们的不二之选,理财君为投资者筛选出流动性较好的蓝筹风格分级B,并做了板块归类,包括银行、券商、大金融、证保、房地产、钢铁,食品饮料等多个板块的分级B,由于每只分级B的净值杠杆不同,投资者可以根据各自风险承受能力选择净值高低不同的品种。当然,杠杆越高,波动越大,投资者承担的风险也越大。

图片 4 主要蓝筹风格分级B一览

    最后,对于今天股市的表现,来听听几个基金公司小伙伴怎么说。理财君发现,他们似乎对风格切换并不感冒哟。

    华润元大基金:近期应防范市场风格切换带来的震荡

    周三两市涨跌不一,主板在金融、地产、钢铁等权重股的上行推动之下,指数震荡向上,而创业板在题材股回撤的影响下出现逆市下跌。

    总体来看,本周市场风格出现了明显切换,市场震荡加剧,大盘蓝筹出现复苏迹象。从消息面来看,中央经济工作会议将涉及房地产议题、个税抵扣个贷利息以及人民币加入SDR有利于国内资产价格上升,触发了房地产板块本周三日的强势上涨。

    从明年经济政策来看,“宽财政 稳货币”将从供给侧刺激经济增长,国家重点扶持产业有望受益。总体来看,今日两市指数、沪深300指数和上证50指数的涨势将夯实后市上涨基础,上周新增投资者数量创18周以来新高,市场情绪从一个侧面预示着目前指数不会出现大幅回撤,投资者近期应防范市场风格切换带来的震荡。

    宝盈基金:大盘缺乏形成持续向上趋势的动能

    昨日IMF宣布人民币明年加入SDR,在一定程度上提振了市场人气,人民币资产长期受积极影响,但短期来看利好兑现后,市场不仅缺乏大的利好预期,还有美联储加息的阴影在围绕,在存量资金博弈局面未发生改变的情况下,大盘蓝筹股较难实现持续性的突破行情。

    今日的活跃表现可更多视为价值股的回归过程,是为上周五错杀的纠正,进而展开的修复性反弹。技术上看,上证50指数今日大涨4.8%,并成功越过10日、20日、30日均线,再次接近半年线位置,重新站上前期震荡平台,但上方筹码密集区明显,又逢半年线压力,短期突破压力较大。

    沪指今日虽然高高收阳,但成交量不足四千亿,缺乏形成持续向上趋势的动能,未来上涨空间受限。创业板今日缩量下跌,从盘面上看买盘严重不足,但抛压亦稍稍放缓,短期还有调整的需求。

    虽然创业板目前仍处在调整阶段,但未来中小创还应是市场长期追逐的热点,而存量资金博弈更加有利于优质成长股的脱颖而出,投资者可密切关注资金流向,当创业板调整接近尾声,打新资金逐渐解冻,存量资金从权重股回流成长类股票时,即可期待一波快速的反弹。

    汇丰晋信科技先锋基金经理陈平:当前的“风格切换”是成长股的技术面调整叠加了蓝筹股的估值修复

    押大还是押小?

    这个经常出现在电视剧里的桥段,最近正困扰着广大投资者。随着以地产为代表的蓝筹股连续走强,近期蓝筹和成长板块的走势出现了一定分化。难道是新一轮的风格切换吗?

    然而可能并没有……

    对于近期的走势分化,我们认为两者既有内在的联系,又有一定的独立性,并不宜简单理解为风格切换。

    首先,地产股等的走强源于近期关于抵扣所得税的传闻。但该传闻并未得到确切落实,同时短期内地产金融等板块的基本面也无特别超预期变化。所以我们认为短期内蓝筹股走强还是有一定情绪因素的。

    其次创业板自9月份以来最高涨幅一度超过60%,而且估值重回高位。因此从技术上来看的确需要一个调整整固的过程。借上周五市场大跌,创业板顺势完成一轮调整我们认为也是比较正常的。

    以上是两者相对独立的地方。

    而两者的关联则在于。正是由于创业板有获利了结和高位调整的内在冲动,市场资金需要寻找新的布局方向。此时,三季报基本面好转且近期又有利好传闻的地产股就成为了资金争抢的对象。而金融、非银等板块,虽然基本面没有看到大的好转,但其股价存在一定程度的绝对低估,是难得的估值洼地,资金也自然而然地流入了上述板块。

    不过正如一开始判断的,我们认为创业板的调整不是长期性的,因此本轮“风格切换”应该也会不持续很长时间。原因在于:

    第一,业绩基本面缺乏支撑。三季报创业板平均增长30%,远超蓝筹板块,因此从未来的业绩增长来看,蓝筹股缺乏亮点和支撑。在估值洼地被填满之后,蓝筹股和创业板可能重新回到同一起跑线。

    第二,资金面缺乏去年同期那样的条件。众所周知,去年四季度火爆的蓝筹行情,一大原因在于两融等杠杆资金蜂拥入市。不过当下来看,随着市场控杠杆的完成,新增资金供给增速大幅降低,而存量资金恐怕较难支持持续的大规模的蓝筹行情。

    总体而言,我们认为当前的“风格切换”是成长股的技术面调整叠加了蓝筹股的估值修复。至于押大还是押小,我们觉得不妨超越盘面,把资金“押”到中国的未来上,多关注代表中国未来经济发展方向的TMT、环保、国企改革、高端制造等板块和主题上,把握中国经济转型升级的大机遇。

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