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创业板高价股中找黑马,高送转概念预热

作者: 理财保险  发布:2019-11-06

此外,年报业绩大增也是高送转的重要前提之一。从目前来看,年报预期较好的公司有东方园林,预计全年业绩增长200%-240%;大华股份,预计全年增长110%-140%;广田股份,预计全年业绩大幅增长90%-120%。

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  比较两个板块个股的分红潜力,显然后者更胜一筹,在统计的中小板和创业板中,每股未分配利润达到2.5元以上的个股有11只,每股公积金达到10元以上的个股达到12只,主板中每股未分配利润达到2.5元以上的个股有6只,每股公积金达到3元以上的个股有4只。

创业板高价股中找“黑马”

小盘股成高送转主力军

  从高送转预案来看,13家小盘股公司中,除了良信电器年度分红预案为10转3股派3至4元(含税)以外,另有11家公司年度拟高送转股份数量达到了每10股送或转增10股以上。

此外,在创业板中选择高送转预期股还有一个思路,即在头几批上市的公司中,去年年报和今年中报从未有高送转方案的公司。不过,对于普通投资者而言,一些短期涨幅过高的股票,不宜再追涨。

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  21世纪经济报道记者统计发现,在迄今已公布年度分红预案的17家上市公司上,以中小企业板和创业板公司为代表的小盘股公司占据了绝大多数,多达13家,占比近八成,高达76.47%。

  

日前,市场上推测高送转股票的方法基本上大同小异,主要是利用每股收益、每股资本公积金、每股未分配利润等财务指标,再结合机构持股等其他线索来推断高送转的可能性。从路径上来说,一般是借鉴三季报数据,到中小盘股,如中小板、创业板中去筛选。

“送红包行情”提前打响?

  宏源证券分析师王凤华认为,高送转行情会被爆炒源于公司通过高送转向投资者所传递的信号:一是公司对自己未来的高增长具有很好的信心,对股价有一定的诉求;二是通过降低股价来提高流通性,促使更多的投资者参与进来。

  机构、私募均在慢慢吸货

摘要:在历年股市上,高送转似乎永远是A股年报炒作的主打题材。近日,洋河股份、海普瑞等高送转预期较高的个股纷纷点燃了“星星之火”,业内人士普遍认为,一...

其实,从本周开始,市场传闻已开始频频冲击“年报红包行情。”周一,佰利联(002601)、冠昊生物(300238)股价一飞冲天,盘中多次触及涨停。市场传闻称,较强的年报送转股预期是资金追捧的主要原因。昨天,两市又有一批股票放量拉升,有市场分析师对记者表示,一定要翻看一下每只股票的每股资本公积金和每股未分配利润,没准儿这里面就埋伏着“年报红包行情”中的大黑马呢!

  对此,海通证券分析师高道德表示,上市公司选择“高送转”方案,一方面表明公司对业绩的持续增长充满信心,公司正处于快速成长期,有助于保持良好的市场形象,另一方面一些股价高、股票流动性较差的公司,也可以通过“高送转”降低股价,增强公司股票的流动性。因此,我国股票市场存在很显著的“高送转”效应,即在上市公司发布“高送转”预告前后,股票常常会有显著的超额收益。

  近期资金数据与机构观点也吻合,大智慧TO PV IEW数据显示,上周板块资金净流出最少的前五位分别是旅游酒店、医药、计算机、教育传媒、电器,资金净流出1.05亿元、1.26亿元、1.83亿元、1.86亿元及2.41亿元。在政策的扶持下,科计算机、电子信息等科技板块资金流出较少,且后半周出现资金流入迹象。

主板挑选高送转看主业

新濠天地手机版登录,数据显示,以中小板和创业板为代表的小盘股,显然成为高送转队伍的主力军。截至今年三季度,共有21家公司每股资本公积金超过10元,他们多数是今年新上市的次新股。每股未分配利润最多的股票则来自于沪深两市主板市场。贵州茅台、中国船舶、吉林敖东、潍柴动力4只高价股目前的每股未分配利润均在10元以上。按照分析师的筛选标准,沪深两市共52只股票在股本、股价、公积金和未分配利润上具备高送转潜力。

  兴业证券分析师麦元勋认为,造成这种情况的主要原因在于,在主板市场中,传统行业的公司占多数,有条件实施“高送转”的公司相对较少;而在中小板和创业板,属于新兴行业的高成长公司相对更多,因此实施“高送转”的比例也更高。

  对于主板个股,如果放宽条件,将每股资本公积金改为前三季度大于1元,符合条件的有14只个股。6只属于机械、建材、汽车等行业,2只属于电子元器等新兴行业,3只属于商业、农业、食品饮料等内需类。每股未分配利润和每股资本公积金较高的个股主要集中在第一个行业中。

大概率着眼直击中小板

“高送转行情年年有,市场大环境好就大炒,大势不好就小炒。我估计今年‘送红包’行情一定有,毕竟强制分红新政出来了,上市公司分红应该相当给力吧。”昨天,国信证券三里河营业部一名投资者对北京晨报记者表示,炒股多年了,最喜欢的还是高送转,毕竟每年都狂涨。但今年也要关注“现金奶牛”,没准儿一批公司的现金分红都相当漂亮。现在要做的就是提前埋伏有高分红“卖相”的公司。

  每逢年报或中报披露前后一段时间,具有高送转题材的股票往往倍受市场追捧,股价走势也明显强于大盘,形成了颇具中国特色的“高送转”行情。

  其实用天时、地利、人和来形容目前的高送转预期个股,并不为过。今年的时间已经进入年尾,还有一个多月的时间,股市将迎来上市公司2010年年报,而一些有高送转方案的上市公司股票将会受到追捧。提前潜伏在这类股票中的投资者,通常都会获得丰厚的收益。

专家表示,创业板超募比例普遍很高,大部分超募资金作为股本溢价算为资本公积金,同时,创业板公司总股本普遍较小,加上个股股价偏高,很多个股甚至存在流动性问题,因此,创业板公司比较喜欢高送转。

其实,在资本市场中,作为“年报红包行情”的规定动作之一,高送转一直是市场喜爱的投资题材。“过去上市公司分红没谱,现金分红更少,投资者已经习惯了高送转题材带来的股价飙涨。”东方证券分析师昨天对北京晨报记者表示,尽管投资者也期待现金红包,但投资习惯一下子改过来没那么容易,因此2011年年报行情比较期待的可能还是高送转。“最近高价股在走强,一方面说明市场正在转暖,另一方面则表明高送转行情在升温。”

  如玉龙股份(601028.SH)在公布拟每10股转增12股派发现金股利2元的分红预案后,公司股价一度出现三个涨停;佳隆股份(002495.SZ)12月2日晚间公告每10股转增10股送3.8股派发现金股利1元的送转预案后,其后也连续两天股价涨停。

  在资金流出排行上,前期强势的资源类板块依旧是主力减持的主要对象,有色金属、煤炭石油分别流出58.4亿、39.0亿。银行板块以27.8亿紧随其后。此外,化工化纤、房地产、汽车、券商、机械、钢铁等多个板块资金流出也均在10亿以上。

通过筛选,笔者认为,平均股本在4亿股以下,当前平均股价高于30元,每股资本公积金和每股未分配利润超过1元的主板股票可以关注。

而民族证券分析师表示,把握高送转行情主要是要提前潜伏,利用几大财务指标筛选出来一些潜力股。当然,最终上市公司能否兑现预期仍存在不确定性,但一般情况下,最新股本在1亿股以内、当前股价高于30元、每股资本公积金和每股未分配利润均超过1元的股票,还是具有很强的高送转潜力的。

  小盘股成高送转“温床”

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那么,A股市场中还有哪些个股会是潜在的“火种”,具有高送转潜能?

用财务指标选“红包”

  12月22日,永大集团(002622.SZ)发布2014年度利润分配预案的预披露公告称,公司控股股东、实际控制人吕永祥向董事会提议公司2014年度利润分配预案为,以总股本1.5亿股为基数,向全体股东每10股转增15股,并派现金10元(含税)。

  虽然有部分上市公司年报净利润预增情况尚未披露,但从已披露的上市公司来看,三季报净利润预增情况基本与年报相差无几。

面对解禁大潮的利空,创业板本月以来的走势却并未受到过多影响,尤其是在近日的市场大跌中,该板块更是独领风骚,创业板指数报出了1148.54点的收盘新高。业内人士普遍认为,目前,创业板该跌不跌的一个很大原因便是高送转预期。统计显示,11月15日涨停的15只个股中,有7只股价超过了50元,属于有送转潜力的高价股。

此外,分析师表示,从A股历史分红规律上看,之前实施过高送转的股票下一年再次送转的概率大幅降低,蓝筹股则最爱现金分红。因此,投资者在布局“年报红包”时,还要考虑以往的分红送配情况以及公司的成长性。

  21世纪经济报道记者注意到,在上述3家拟送每十股转增15股的小盘公司中,永大集团每股资本公积金、每股未分配利润、每股净资产分别高达4.6041元、2.2349元、7.9899元;而亚太科技和首航节能对应财务指标也分别达到了3.2091元、1.4449元、5.8101元和4.0728元、1.6962元、6.9435元。

  两市具备高送转潜力的个股近110只,有必要缩小选择范围,比如剔除一些行业前景不好、资金退出、机构不看好的个股。

历史经验表明,高送转个股大多为中小盘股。笔者认为,平均股本在4亿股以内,当前平均股价高于40元,每股资本公积金和每股未分配利润超过1元,且年报业绩有望增长40%以上的中小板股票最具有高送转的潜力。在这些具备高送转预期的中小盘股中,部分股票的最新股价超过100元。分析人士认为,过高的股价不利于成交活跃度的保持,从内在需求来看,它们的送转要求最强。但现实问题不可忽略,公司是否具有厚实的资本公积金和未分配利润,将在很大程度上决定送转潜能能否变为现实。

这两天营业部里最热的话题是什么?“送红包”!当拟上市公司们开始齐刷刷承诺要分红之后,投资者们纷纷期待证监会强制分红新政的推进,让市场中跑出更多的“现金奶牛股”。当然,还有更“机灵”的投资者,竟早早地埋伏于“年报送红包”行情中。

  布局潜在高送转组合

  22日和23日的数据也显示,在两市大资金合计净流出近25亿元和76亿元的情况下,通信、计算机、医药、电子信息、旅游酒店等板块大资金净流入位居前列,银行、化工化纤、运输物流、房地产、有色金属大资金净流出排名靠前。

据统计,2009年度共有202只个股实施了高送转,其中中小板、创业板公司有112家,占比达到55%。而在中小板、创业板中,次新股(相对于2009年度)为53只,占比为47%,相较于中小板较为庞大的阵营来说,创业板整体更易跑出高送转“黑马”。

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  包括永大集团在内,共有3家小盘公司拟送转股份达到了每十股转增15股之多。其中,亚太科技提出了10转15股的分红预案;首航节能除了10转15股以外,还拟以现金形式向全体股东分配红利,分配比例为2014年实现净利润可供分配部分的20%。

  华泰联合分析师冯伟认为,根据三季报披露的数据,有色金属、电子元器件板块增长居前,交运设备、消费类板块环比领先。交运运输、黑色金属、机械设备等板块业绩超越预期。建议关注新兴产业中成长确定的个股、消费类和资源类中价格上涨带来业绩超预期的个股。

在历年股市上,高送转似乎永远是A股年报炒作的主打题材。近日,洋河股份、海普瑞等高送转预期较高的个股纷纷点燃了“星星之火”,业内人士普遍认为,一场“燎原”的行情已经不远。

  不过,从财务指标上来说,高送转并不会改变公司现阶段的经营情况,涨幅更多的体现在其背后释放的股价需求和增长潜力。

  大消费类个股受益通胀景气上行,业绩高基数下稳定增长:农林牧渔,食品饮料等下游子行业业绩增幅较大,而中游的食品制造和农产品加工等子行业面临较大的经营压力,随着四季度传统消费旺季的到来,以及天气变化和劳动力成本重置所造成的农产品减产等因素,消费类板块景气有望持续走高。

除了中小板和创业板外,部分主板股票也具备一定的送转预期。不过,由于相当部分主板股票目前尚未发布年报业绩预告,因此对主板股票的筛选条件要略微放宽。

  本报记者 晓晴 广州报道

  同花顺的统计数据显示,截至11月23日,符合这些指标的中小板个股有84只。25只属于电力设备、电子元器件、通信设备和信息服务等新兴行业,28只属于服装、商业、农业、食品饮料和医药等内需类;23只属于机械、建材、汽车等基建和交运类。而恰巧的是,每股未分配利润和每股资本公积金较高的个股也集中在前两类行业中。

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  其研究结果显示,“每股资本公积金”、“每股留存收益”、“平均股价”、“是否业绩预增”和“是否次新股”等变量对公司实施“高送转”具有显著的正面作用,这意味着这些变量越高,公司实施“高送转”的概率越高。

  而进一步研究数据发现,这些个股大多又符合机构重仓或新进概念,有的个股公募和私募都成为前十大流动股东。

据笔者统计,在首批上市的28家创业板公司中,目前仅有莱美药业、南风股份、特锐德3只个股尚没有实施高送转。

  此外,12月15日晚间披露分红预案的北京利尔(002392.SZ)和艾比森(300389.SZ)也均于第二天出现一字涨停。

  南都记者根据同花顺的统计发现,具有高送转潜力的个股来自北京、广东、江浙、山东等经济发达地区的较多,每股公积金较高的也多来自这些地区。

主板高送转概念股对股本的要求不及中小板和创业板那么高,但对它的选择可以从主业增长入手。这类公司,利润来源必须多源自主营业务,而不能单靠投资收益来粉饰;再者,每股资本公积金、每股未分配利润越高越好,每股经营现金流尽量为正。良好的基本面加之未被大幅扩张的股本,公司才更具发展前景,才会慷慨地分红送股。

  沈正阳称,布局潜在高送转个股有三条主线值得考虑。即小市值的高送转主线,表现为市值在 30 亿以下、市净率相对同类公司相对合理即仍具有一定的超募资金,即属于小市值、有点钱主线。重点公司有哈尔斯(002615.SZ)、同大股份(300321.SZ)、西泵股份(002536.SZ)、汇中股份(300371.SZ)、国统股份(002205.SZ)等;公司已有诉求的高送转主线,具体表现为年报业绩预增、已有定增或股权激励等重大事项的潜在高送转股票,重点公司有永贵电器(300351.SZ)、金城医药(300233.SZ)、联建光电(300269.SZ)、上海新阳(300236.SZ)、福瑞股份(300049.SZ)等;次新股的高送转主线,表现为估值较贵、但有基金等机构投资者跟踪;重点公司有众信旅游(002707.SZ)、东方网力(300367.SZ)、菲利华(300395.SZ)、一心堂(002727.SZ)、天赐材料(002709.SZ)等。(编辑 陈昊旻)

  近110只个股具有高送转潜力

TAGS:股中高送转找挖掘三条路径高价创业板黑马

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  南都记者 王涛 近期大盘重挫,但一些三高(每股未分配利润高、每股资本公积金高和业绩成长性高)个股,如洋河股份、科伦药业却迭创新高。其背后除了有着高成长性之外,主要的还是具有高送转预期。这也是近期小盘股活跃的重要原因之一。

  “尽管如此,高送转仍是每年大家都不可忽视的事件性投资机会,每到中报/年报发布期,投资者普遍开始关注高送转题材的机会。”王凤华称,“相对中报的时间短且波动大的特点来说,年报的高送转行情持续时间比较长,能带来一波比较大的涨幅。年报高送转的时点主要是每年年报披露前后,从 11月、12月一直持续到 1、2、3 月,持续时间相当长,而中报行情仅为 6月底到 7月期间。”

  其中新兴产业类个股业绩同步于政策力度:新能源汽车,新材料,节能照明板块的收入业绩增幅靠前,超越了总体A股的增速;而生物育种,新能源,新一代信息技术等板块的业绩增幅相对靠后。

  另据同花顺统计数据表明,截至22日,沪深两市累计已有17家公司提出了年度分红预案。其中,多达16家公司更是抛出了高送转预案。

  (本专题后续将分主板和中小板两篇来分别挖掘一些符合高送转条件的个股。)

  二级市场上,尽管当天中小企业板指数大幅跳水,但受公司年度分红高送转预案消息刺激,永大集团早盘即以25.00元的价格大幅跳空高开后,盘中一度快速摸高至25.36元的涨停板。

  “每年A股从12月份起都有一个高送转预期的年报行情,具备高送转预期的个股通常都会受到市场热捧”,国泰君安唐传龙、张堃表示,但需要提前布局,从高送转股的市场历史走势情况看,高送转方案公布前市场走势最为强劲,而方案公布后和具体实施时市场热情通常会降低,市场表现难以如意,能很快走出填权行情的个股较少。

  麦元勋表示,对投资者而言,实施“高送转”被看作重大利好消息,因为有能力实施该分配方案的一般是财务状况优良、未来业绩有望保持高增长的上市公司,如果能够提前介入,不仅可分享除权前的超额收益,除权后的填权行情也可让投资者从股票增值中获利。

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  不过,东北证券分析师沈正阳认为,近两年来,高送转股票交易机会的把握,存在系统性提前的趋势。“随着上市公司自愿性信息披露的规范,上市公司有关高送转相关的信息披露时间由原来集中在年报披露季的2-4月份,逐步转移到了最近2年的12月份,今年更是提前到了11月份。”王凤华称,“因此,系统性布局高送转的时间也在提前。我们预期11月下旬至12月可能是布局的第一波时间窗口,第二个时间窗口则可能在年报临近期。”

  剔除资金抛弃的板块

  对此,沈正阳表示,在2013 年和 2012 年高送转标的板块分布中,创业板和中小板的高送转比率要明显高于主板。以 2013 年为例,十送转七以上的高送转家数为 195 家,占全部A股上市公司的比例为8%。相比之下,创业板高送转的比例高达24.2%、中小板亦有10.6%,而深圳主板和上证主板则分别低至2.6%、2.4%。

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  除了永大集团以外,其余12家小盘公司分别包括北京利尔(002392.SZ)、佳隆股份(002495.SZ)、利源精制(002501.SZ)、亚太科技(002540.SZ)、史丹利(002588.SZ)、首航节能(002665.SZ)、浙江美大(002677.SZ)、良信电器(002706.SZ)、立思辰(300010.SZ)、大富科技(300134.SZ)、吉艾科技(300309.SZ)、艾比森(300389.SZ)。

  深圳市太和投资管理有限公司投资总监王亮昨日接受南都记者采访时表示:高送转的公司会受到市场认可,每年都会炒作。根据相关数据显示,其实已经有大资金隐隐地参与了,不过多数机构比较低调,不会像私募那么彪悍,尤其是很多创业板的股票都有资金在慢慢吸货。虽然有些个股的炒作会超出基本面的想象空间,但股民往往喜欢低价的股票,特别10送5以上的股票,更容易被追捧,这种心理短期难以改变。

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