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三新股首日涨幅喜人,四只基金浮盈2300万

作者: 股票基金  发布:2019-11-01

  每经记者 魏玉卿 发自成都

  每经记者 李新江

  每经记者李娜发自成都

  昨日,中小板三只新股汉王科技、神剑股份和同德化工上市首日表现不俗,截至收盘,汉王科技涨幅高达95.97%,神剑股份上涨66.71%,同德化工上涨62.18%。成为虎年以来新股上市涨幅最大的一批,汉王科技更是创下了今年以来首日涨幅新高。

  明星基金经理王亚伟、孙建波纷纷在“打新”中失利,再次告诉市场:“无风险打新”或已成往事。

  大盘股接连破发,中小板和创业板也步入了新股破发时代。与之对比鲜明的是,昨日,虎年首只上市的新股N滨化不仅没有遭遇上市随即破发的厄运,还得到了短线资金热烈追捧,盘中股价大幅飙升,一度被上交所临时停牌。

  记者发现,在春节后上市的新股中无一只出现破发的情况,昨日上市的三只新股更是创下了近期新股首日涨幅的新高,“打新”的赚钱效应重现市场。

  □本版撰文 信息时报记者 叶静

  《每日经济新闻》记者了解到,不少意欲从一级市场淘金的公募基金正身陷账面浮亏的尴尬。根据Wind统计显示,今年以来多达340只基金参与了新股网下配售,然而从统计数据来看,最终获利者仅聊聊数只,而面临巨额浮亏的则比比皆是。在亏损榜单前列,不乏盲信者斥资数亿元参与十余只个股网下发行。

  据记者简单估算,N滨化首日大涨让参与N滨化网下配售的四只基金一日浮盈超过2300万元。

  46只基金一日浮盈8000万元

  昨日新股艾迪西大涨235%,以41.88元收盘,创下4月以来新股的最高涨幅,6家基金公司一日浮盈接近9000万元,其中仅富国基金一家就获利超过2200万元。

  今年上市新股66%破发

  N滨化首日盘中爆发

  Wind统计显示,共有46只基金(含同只基金重复)获得这三只新股的网下配售股,在这三只新股中,汉王科技网下中签率最低,有30只基金获得汉王科技网下配售股,共计163.3270万股,华夏旗下就有10只基金获配,占到了三分之一。

  根据巨灵咨询统计,从7月份以来,共有64只新股上市,其中涨幅超过100%的股票有13只。表现最为出色的珠江啤酒从8月18日上市以来,涨幅已经高达343%。基金在三季的打新中浮盈超过24亿元。

  无风险的打新收益已经渐渐成为一种奢望,Wind统计显示,今年以来上市的131只新股,目前仍在发行价以下徘徊的有87只,占到新股总数的66.4%,而在去年上市的347只新股中,仅破发26只,占比7.49%。

  前期市场走弱,中国中冶、中国化学、中国西电等一批优质大盘蓝筹股相继破发,中国建筑也命悬一线。高市盈率发行的中小板新股高乐股份也难逃厄运,创业板沦为新股破发的重灾区。数千亿资金围剿新股的壮观场面消失了,基金打新股的热情顿时降到冰点。对于基金而言,新股上市首日被爆炒的火热场面似乎成为记忆,如今能赚不赔已是幸运。

  另外,有11只基金获得神剑股份网下配售股共79.515万股,5只基金获同德化工网下配售共34.509万股。大成优选、大成价值增长、基金景福、富国天利增长以及光大保德信增利收益债券型基金,均同时获配神剑股份、同德化工。

  新股创4月以来最高涨幅

  Wind统计显示,今年以来参与新股网下配售的基金达340只,申购累计动用资金近3000亿元,参与热情不可谓不高。

  虎年上市新股N滨化昨日表现却十分抢眼。该股的发行价为19元/股,开盘19.2元,股价瞬间向发行价逼近,但没有破发,参与配售的机构松了一口气。N滨化开盘15分钟成交了1500万股,均价在19.4元左右,表明有资金试探性进入。上午10:38分,炒新资金大举介入,股价呈60度角上升,冲高至25元,涨幅高达24%,随即被上交所勒令临时停牌。收盘N滨化报收于22.14元/股,涨幅达到16.53%,换手高达72%。N滨化上市爆发,最高兴的恐怕是参与网下配售的基金了。

  昨日,汉王科技、神剑股份以及同德化工分别报收于82.11元,28.34元,38.89元,与发行价格41.90元,17元和23.98元相比,这46只基金首日账面浮盈就高达8000万元。

  昨日有二六三、艾迪西、三维工程、金正大4只新股登陆中小板,至此,中小板个股数将增加至468只。4新股没有任何悬念地继续演绎新股不败的“神话”,其中艾迪西开盘便上涨140%,报30元,吸引了各方眼球;金正大开盘涨66.53%,报24.98元;三维工程开盘涨73.89%,报59元;二六三开盘涨65.38%,报43元。

  《每日经济新闻》记者统计发现,参与新股网下发行热情最高的公募基金之一富国天利增长,共获得17只新股配售,累计申购动用资金20亿元,获配投入资金共计2.86亿元。

  四只基金浮盈2300万

  “打新”赚钱效应重现

  随后4只新股盘中各稳步上扬,涨幅较开盘都有大幅上升,艾迪西不负众望,尾盘急拉,涨幅直达235%,创出自4月份以来新股首日涨幅新高,在今年上市新股中仅次于4月份的新亚制程275.33%的涨幅。4只新股中唯有二六三稍显平淡。

  获配新股超过10只的基金不在少数,工银瑞信信用添利获得张化机(002564,收盘价18.24元)、上海绿新(002565,收盘价27.12元)和百润股份(002568,收盘价23.80元)等17只新股配售,华夏债券获得16只新股配售,工银瑞信增强收益、华夏希望债和国联安德盛增利分别获得15只、15只和14只新股配售,显示出比较高的打新热情。

  伴随着新股破发,近期新股中签率也频频创出新高,年前,华泰证券的网上中签率已然飙升至14.43%。始料不及的高中签率,也让债券型基金被动违规,接连撞上契约规定的红线。于是,基金参与新股网下申购变得十分小心,不像以往那样见新股就顶格申购。

  资料显示,今年以来,不仅大盘股如中国西电、中国一重等纷纷破发,中小板、创业板的一些新股也加入了破发行列。截至昨日,在今年上市的50余只新股中,仍有5只“破发”,分别是中国西电、星辉车模、高乐股份、中国一重和正泰电器。但值得一提的是,在春节后上市的新股中无一只出现破发的情况,昨日上市的三只新股更是创下了近期新股首日涨幅的新高,“打新”的赚钱效应重现市场。

  参与艾迪西网下申购的机构昨日一定乐开了怀。根据深交所的公开资料显示,本次共有华夏、国泰、中银、富国、诺安、华富等多家基金申购该股,共申购1亿股,中签300万股,一日获利8814万元。其中富国基金最为积极,旗下5只基金倾巢而出,分别是富国天博创新主题、富国天源平衡混合、富国天利增长债券、富国天益价值、富国优化增强债券、光大富国增强回报债券型资产管理计划,昨日浮盈高达2233万元。

  基金的鼎力参与并没有改变新股频频破发的命运,而且这种追捧正使得基金自顾不暇。

  昨日上市的N滨化网下配售的名单显示,只有华夏红利、华夏成长、华夏优势增长和富国天利四只基金现身,这与以往一只新股上百只新基金扎堆的现象不可同日而语。值得注意的是,四只参与网下配售的基金中,只有华夏红利选择了2200万股的顶格申购,其余三只基金申购数量均没有达到上限。华夏优势增长的有效申购数量只有1500万股,富国天利增长有效申购数量也只有1300万股,华夏成长基金的申购数量最低,只有1000万股。

  Wind统计显示,基金参与的这50只新股网下配售次数共有1376次,获得配售股共5.37亿股,金额达56.21亿元。记者计算后发现,债券型基金在这波打新中的收益最高。

  基金三季度打新浮盈24亿

  按照目前的股价计算,富国天利参与网下发行的17只新股,目前9只处于破发状态。同期在工银瑞信信用添利参与的17只新股中,目前仍然处于锁定期的13只股票,整体浮亏达1300余万元。

  中国平安限售股解禁,拖累沪深股指震荡下行,不过,新上市的N滨化并没有受此影响,首日表现依旧抢眼,初步统计,四只基金网下配售部分浮盈超过2300万元。

  债券型基金的参与度最高且获配售股数最多,如工银瑞信旗下的两只债券型基金——增强收益和信用添利均获得了37只新股的网下配售股,截至目前,账面浮盈分别为1266.54万元和1287.72万元;富国天利增长债券基金获得了35只新股的网下配售股,账面浮盈已达2241.67万元;另外,建信稳定增利债券型基金和华夏债券基金也均获得了33只新股的网下配售股,账面浮盈分别达1431.67万元和1555.38万元。

  进入三季度以来,随着大盘走稳上扬,上市新股也跟着活跃起来,促使7月以来首发上市的新股纷纷收获巨大的涨幅。统计显示,就三季度以来首发上市的64只新股而言,当前基金网下配售股份的账面浮盈合计为24亿元。

  “上市首日就以较大幅度低于发行价割肉出局;而且目前在这种现象还呈现了占比高、程度深和愈演愈烈的趋势。”中国证券业协会发展战略工作委员会副主任王晓国指出。

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  统计还显示,债券型基金不仅参与度最高,在单只新股上的浮盈也最大。华夏希望债券基金在华泰证券上的获配数量为1148.78万股,截至目前,仅在华泰证券这一只股票上的账面浮盈就有1642.75万元,位列单只新股浮盈之首。

  截至昨日,三季度以来首发上市的新股中,珠江啤酒独占鳌头,成为新股的涨幅状元。8月18日以来,珠江啤酒上涨343%,也是唯一一只涨幅超过300%的股票;其次是艾迪西、壹桥苗业、赣锋锂业和天齐锂业,分别较发行价飙升235.04%、223.7%、217.7%、178.4%。

  Wind统计显示,截至昨日(5月20日)收盘,与发行价相比跌幅超过20%的个股已经达到17只,其中安居宝(300155,收盘价12.10元)、天瑞仪器(300165,收盘价43.26元)和雷曼光电(300162,收盘价25.31元)跌幅分别达36.94%、33.45%、和33.39%。

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  根据巨灵咨询的统计,三季度至今涨幅为负的股票仅有两只,分别是唐山港和闰土股份,不过跌幅并不明显,跌幅最大的闰土股份三季度以来的收益为-4%,另外一只目前也处在破发阶段。

  即使新股有幸暂时逃脱首日破发厄运,但破发阴霾依然如影随形。数据显示,创业板新股天立环保(300156,收盘价45.43元)和先锋新材(300163,收盘价20.18元)上市首日涨幅均超过10%,然而目前的股价已经较发行价下跌超过20%。

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  7月以来首发上市的64只新股中,三季度以来涨幅超过100%的股票有13只,占比为21%;另外,涨幅超过50%的新股有33只,占比为54%。64只新股平均涨幅高达70.5%。

  王亚伟“失陷”三新股

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  新股飙升基金打新热情重燃

  上周五,中京电子(002579,收盘价17.23元)、圣阳股份(002580,收盘价26.06元)、吉鑫科技(601218,收盘价20.68元)等3只新股首发上市,而其中的两只开盘即破发,全天均没有站上过发行价。

  随着新股在二级市场上的出色表现,基金打新的热情重燃,参与网下配售的机构投资者普遍也获得可观的账面收益。据测算,参与这64只新股网下配售的机构投资者合计获配220亿股,获配市值为670亿元,按昨日的最新收盘价测算,合计账面浮盈已达86.6亿元。

  新股频频破发之际,即使是公募“一哥”王亚伟同样未能幸免。本周一,在苦守3个交易日后,电科院(300215,收盘价74.43元)破发。本周五电科院收报于74.43元,较76元/股的发行价下跌2.08%,王亚伟执掌的华夏大盘精选和华夏策略精选浮亏幅度均拉大到36.11万元。

  在参与新股网下配售的机构中,基金向来表现踊跃。三季度以来首发上市的64只新股中,有412只基金参与其网下配售,合计参与次数高达1400次,平均每只新股有22只基金参与配售。统计显示,以上412只基金合计获配近20亿股,获配市值超过80亿元,最新账面浮盈达到24亿元。

  而这并非今年以来王亚伟“打新”折戟的首只股票,Wind统计显示,今年以来王亚伟共参与华中数控(300161,收盘价29.47元)、维尔利(300190,收盘价52.85元)、长荣股份(300195,收盘价37.60元)、电科院和三江购物(601116,收盘价14.35元)等5只新股网上发行,其中华夏大盘精选全部参与,华夏策略精选参与了电科院和三江购物。其中维尔利、长荣股份和电科院3只个股目前处于破发状态,仅在维尔利一只股票,华夏大盘精选就浮亏近300万元。

  值得注意的是,在以上64只新股中,基金网下获配市值仅占网下机构整体获配额的12.08%,但其当前账面浮盈却占网下机构整体浮盈的27.62%,显示基金打新技高一筹,获利明显超过网下机构的平均水平。进一步统计显示,当前网下打新浮盈超过1000万元的基金有68只,整体浮盈为15.44亿元,占412只基金全部浮盈额的三分之二,显示基金的打新浮盈呈现高度集中状态。

  与此同时,去年业绩冠军孙建波执掌的华商盛世成长同样陷入“打新”浮亏尴尬,按照目前的股价计算,今年以来获配的桐昆股份 (601233,收盘价29.31元)、庞大集团(601258,收盘价34.93元)和大智慧(601519,收盘价16.57元)3只个股中,仅桐昆股份目前高于发行价,带来账面浮盈184万元;庞大集团造成账面浮亏高达2918.8万元,此外已经解禁的大智慧目前也处于破发状态。

  就具体基金来看,富国天利增长债券基金当前的账面浮盈高达8082万元,是以上412只基金中账面浮盈最多的,其所持有的次新股天马精化、金利科技、华仁药业、高新兴等均有不俗表现。紧随其后的兴业可转债混合基金、大成创新成长混合基金和大成价值增长基金,账面浮盈均超过6000万元。

  在王亚伟和孙建波等一系列大佬亏损的背后,是更多公募基金非常普遍的账面浮亏。

  保险资金打新也不甘落后

  《每日经济新闻》记者统计发现,目前共计136只基金持有的部分打新股仍没有解禁,从这些限售股的浮盈浮亏来看,82只基金今年以来获配的限售股整体处于浮亏状态,浮亏最大的银丰证券投资基金因为持有376.8万股未解禁的庞大集团,造成浮亏3794.5万元。

  除了基金之外保险资金也是不甘落后,在打新事业上也是有所建树。根据巨灵咨询统计发现,在64只次新股中,保险资金也是斩获颇丰。

  目前持有限售股浮亏超过千万元的还有华夏债券、易方达增强回报、华宝兴业行业精选和南方绩优成长等8只基金。

  以太保为例,仅在赣锋锂业、沪电股份、嘉事堂、金利科技、天齐锂业5只股票上就获利近6000万元。

  在“打新”中,不少基金频频踩中破发股。以南方绩优成长为例,该基金共参与

  泰康人寿、天安保险等也擒住了珠江啤酒这样的大牛股。珠江啤酒发行价为5.80元,昨日收盘价为25.69元,累计涨幅高达343%。根据深交所的公告,天安保险和泰康人寿分别获配26.48万股,虽然数量不多,但是1个月不到的时间,合计获利超千万元。

  东方铁塔(002545,收盘价30.44元)、国电清新(002573,收盘价35.89元)、华峰超纤(300180,收盘价17.69元)、恒顺电器(300208,收盘价21.61元)和华鼎锦纶(601113,收盘价15.11元)等5只新股网下配股,其中仅华鼎锦纶目前股价在发行价以上。

  嘉事堂发行价为12元,昨日收于29.19元,累计涨幅144%。其中,泰康人寿旗下个人分红、个险投连等险资申购4800万股,获配股份超过546774股,浮盈也近千万元。

  北京某基金研究员告诉记者,“由于新股破发套牢不少参与网下配售的机构投资者,尤其是对原本收益就有限的债券基金来说,对净值的拖累就比较明显,在这种趋势下,机构的热情势必会逐渐冷却。”

  不过,要说泰康人寿打新最有收获的当属青龙管业。根据深交所的数据显示,泰康人寿旗下分红险、万能险、投连险等保险产品申购股份超过4200万股,获配数量超过2374794股。该股发行价为25元,昨日收盘32.55元,涨幅36%。仅此一股,泰康人寿浮盈就高达7747万元。

  选股为王 基金鸿阳“打新”收益最高

  此外,嘉禾人寿、华泰人寿、华泰财产、天安保险、都邦财险、幸福人寿、太平洋保险等险资也都参与了“打新”运动,均取得不俗的收益。

  虽然新股破发率近七成,不过依然有不少公募基金因为所选股票走势强劲,而获得了不菲的收益。按照周五收盘价计算,信达澳银领先成长目前持有的2只限售股浮盈达2394万元,排在第一位。

  虽然保险资金对于新股的参与态度积极,但分析人士表示,保险资金打新几乎是常态,基本上逢新必打。虽然新股可能出现破发,但比例极小,在A股市场上,新股赚钱的机会要远远大于亏钱的机会,但重仓一只新股的情况比较少。打个比喻,对于打新股来讲,保险主要是赚点零花钱。保险资金重仓股还是以老股为主,这样相对比较稳健。

  Wind统计显示,信达澳银领先成长参与了海利得(002206,收盘价13.84元)和海正药业(600267,收盘价35.50元)增发,分别获配9067.5万股和16640万股,周五收盘时,两只个股分别给信达澳银领先成长带来浮盈1211.36万元和1183.05万元。

  高额浮盈或诱发机构减持

  获得海利得还为华夏成长带来1242.42万元账面浮盈。由于信达澳银领先成长和华夏成长并没有在今年参加新股发行,成为在一级市场获得大额账面浮盈为数不多的基金。

  由于A股素有新股不败的传统,所以打新几乎成了无风险套利的一种手段,基金特别是债券型基金为了取得超额收益,基本上都会逢新必打。不过从三季度以来,新股基本上都出现了巨大涨幅,64只新股的平均涨幅达到70.5%,由于现在外围市场仍有不稳定的因素,A股市场也面临结构性的分化,一方面是大蓝筹的低估;另一方面是小盘股的疯长,一旦这些网下配售股份步入解禁,特别是小盘股,机构可能会迅速减持。广州证券的分析师张广文表示,进入10月份,这些次新股会陆续进入解禁期,一旦机构出现抛售,二级市场上股价可能会面临巨大的波动,因此对于业绩不佳,估值又居高不下的股票,要谨慎对待,可能会成为机构抛弃的首选对象。

  参与“打新”的基金中浮盈最高的为基金鸿阳,数据显示,基金鸿阳参与东材科技(601208,收盘价22.78元)、桐昆股份、电科院、惠博普(002554,前收盘价32.33元)和贝因美(002570,收盘价39.63元)等9只新股网下配售,其中东材科技、桐昆股份和惠博普等5只目前获得账面浮盈,按照周五收盘价计算,9只新股整体浮盈900余万元。

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  不过在不足千万元的“打新”收益背后,基金鸿阳累计获配投入资金达2.1亿元,这一收益率与二级市场的一些重仓牛股相比依然显得比较低。

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  新华优选成长锁定单一牛股而获得并不逊色的收益。数据显示,新华优选成长参与增发配股的洪城水业(600461,收盘价16.27元)和新股安利股份(300218,收盘价18.20元)。周五收盘时两只个股分别为新华优选成长锁定浮盈814万元和13万元。

  同为新华旗下新华优选分红、新华泛资源优势和新华钻石品质企业等3只基金,均参与洪城水业增发配股,各获得300万元左右的浮盈。同期,这3只基金却并没有参加新股网下配股,而仅因为洪城水业就在一级市场盈利榜单上排进前列。

  而在将更大财力物力放在新股发行的债券型基金中,参与“打新”最多的并非收益率一定高。数据显示,交银施罗德增利获得好想你(002582,收盘价48.60元)一只个股网下配股,以及石化转债和国投转债的发行,按照三者周五收盘时的价格表现,交银施罗德增利整体浮盈近300万元。

  面对新股破发潮,基金应该以什么姿态参与“打新”?南方保本拟任基金经理孙鲁闽道出端倪,“关键是个股精选”,现在“打新”必须更多关注新股的估值、成长性,这要求基金公司对新股有更精确的研究报告,那些拥有较多研究资源的基金公司依然可以在“打新”中获取不错的收益。

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