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扫描容百科技IPO,天基新材股东质押587万股

作者: 电子商务  发布:2019-08-15

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8月24日消息,近日北京天基新材料股份有限公司股东陈智勇向中国银行 股份有限公司沧州分行质押587.03万股,用于为公司向银行贷款提供担保。

讯 3月13日消息,丰源环保股东苏德水、沧州圣润控制设备有限公司及其一致行动人苏航于近日在股转系统通过认购公司发行的股份合计增持320万股,股份减少3.91%,当前持股比例为53.60%。

7月16日,优美特发布公告称,公司拟以每股3.6元向股东于绍强、赵德平、陈进军、郭蕾蕾发行股票,发行数量不超过555.5万股,交易价格为1999.8万元。认购对象分别以其持有的沧州优美特的90.00%、7.50%、1.50%、1.00%的股权认购股份,以实现公司购买沧州优美特100%的股权。

《电鳗快报》文/李万钧

据挖贝网了解,股东陈智勇向中国银行股份有限公司沧州分行质押587.03万股,全部为有限售条件股份,合计占公司总股本的10.00%。质押期限为2016年8月22日至中国银行股份有限公司沧州分行在《借款合同》项下的债权被完全清偿之日止。

据了解,近日丰源环保股东苏德水、沧州圣润及其一致行动人苏航在全国中小企业股份转让系统通过协议转让方式合计完成320万股的增持。权益变动前苏德水、沧州圣润合计持股57.51%,权益变动后持股比例为53.60%。

其中,于绍强和赵德平为北京优美特实际控制人、控股股东张建森儿子的岳父和岳母。

宁波容百新能源科技股份有限公司(简称“容百科技”,证券代码:688005)在科创板上市,实控人白厚善的资本术也浮出水面,也引来各路资本加持。《电鳗快报》研究发现,该公司上市前15个月10轮股本扩张,价格成长17.05倍,以平均1个月超出1倍的速度膨胀,在容百科技上市之前,资本盛宴就已开启。

据了解,董事长兼总经理陈智勇为天基新材控股股东,持有天基新材2191万股,占比37.32%,本次股权质押用于为公司向银行贷款提供担保。另由河北天基新材料有限公司名下66676平方米土地使用权提供抵押担保,由北京天基新材料股份有限公司南方分公司名下19999.9911平方米土地使用权提供抵押担保,由北京天基新材料股份有限公司提供保证担保,并由陈智勇及其配偶杨慧提供个人连带责任担保。

据了解,本次权益变动系苏德水以非现金方式认购丰源环保股票发行的股票129万股,认购价格为5元/股。沧州圣润控制设备有限公司以现金方式认购丰源环保股票发行的股票191万股,认购价格为5元/股。苏德水、沧州圣润控制设备有限公司分别与丰源环保签订了《股份认购合同》,不存在签订股权转让协议、行政划转或变更、法院裁定等情形。

自选股显示,优美特主要从事纳米复合新材料、水性聚氨酯新材料及其他精细化工新产品的研发、生产和销售。

容百科技成立的原始资本与一家央企——长城新盛信托有限责任公司有关。截至目前的信息显示,容百科技的原始股东及相关方应付长城信托超过2亿元的回购款或成云烟,央企的资金成为了容百科技上市和资本运作的“嫁衣”。

据挖贝新三板研究院资料显示,天基新材主要进行钢骨架轻型板和钢骨架膨石轻型板系列产品的研发、设计、生产、销售活动,以及装配式建筑技术的研发和推广。2015年度营业收入2.22亿元,较去年下滑19.38%;净利润503.05万元,同比下滑19.77%。

涉及信息披露义务人:苏德水,1962年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年6月至2015年5月,任沧州丰源环保科技有限公司董事长;2015年5月至今,任河北丰源环保科技股份有限公司董事长兼总经理。

苏航,1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2014年5月至2014年9月,任大信会计师事务所审计助理;2014年10月至2016年11月,任信永中和会计师事务所审计专员;2016年12月至2017年4月,为自由职业者;2017年5月至今,任启迪未来教育科技有限公司基金财务经理。现任河北丰源环保科技股份有限公司董事、沧州圣润控制设备有限公司监事、北京安沃特科技有限公司执行董事兼总经理、沧州安沃特科技有限公司执行董事兼总经理。

在梳理容百科技复杂的股权转让和债务问题之前,《电鳗快报》先介绍一下相关主体:

沧州圣润控制设备有限公司成立于1997年05月09日,法定代表人为王洪涛,注册资本1,300万人民币,住所为沧州市开发区渤海路21号,经营范围:制造工业控制设备、电气设备、仪器仪表、环保专用软件;房屋租赁。

宁波金和锂电材料有限公司,简称“金和锂电”,2014年9月成立,容百科技的前身;

宁波新金和投资有限公司,简称“新金和投资”,向长城信托借款的主体;

宁波金和新材料股份有限公司,简称“金和新材”, 新金和投资享有其20%收益权,容百科技前身金和锂电的创始股东;

宁波科博特钴镍有限公司,简称“宁波科博特”,新金和投资享有其100%收益权,向容百科技前身金和锂电进行资产转移的相关方;

上海容百新能源投资企业,简称“上海容百”,容百科技控股股东。

《电鳗快报》注意到,在容百科技《招股书》中,该公司“报告期内股本和股东变化情况”部分对其自身股权司法拍卖的情况进行了披露:2016年11月,因金融借款合同纠纷,经交通银行宁波余姚支行申请,余姚市人民法院对金和新材持有的金和锂电股权进行司法拍卖。2016年10月14日,金和新材持有金和锂电的全部股权(对应出资额4,000万元)在浙江省宁波市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上拍卖,上海容百以8,468万元的最高价竞得。

除此之外,容百科技对于其前世的债务、股权、出资等方面的诉讼官司再无介绍。

然而,《电鳗快报》查询中国裁判文书网发现,该公司可谓官司缠身。容百科技及其前身金和锂电、相关方金和新材、新金和投资、璟月湾置业等,相继涉及到容百新材与浙江谷神能源科技股份有限公司、与宁波容百新能源科技股份有限公司的买卖合同纠纷,金和锂电与深圳华粤宝电池有限公司、与惠州市山伊克斯新能源有限公司买卖合同纠纷,金和新材与广州市云通磁电股份有限公司所有原纠纷,金和新材等相关方与民生银行余姚支行的借款合同纠纷,张家港亚细亚化工民间借贷一案中金和锂电涉及收款,等等。

其中,最惹人关注的是长城信托与容百科技相关方的合同纠纷。《电鳗快报》根据掌握的信息梳理发现,这是一场令人眼花缭乱的借款、出资和债务纠纷。大致脉络是:新金和投资以信托产品形式向长城信托借款3亿元,用于投资金和新材、宁波科博特;再由金和新材发起设立金和锂电;之后金和新材、宁波科博特分别向金和锂电转移资产,对价分别是4000万元和2200万元;2017年金和锂电更名为容百科技。

相关详细情况如下。

2013年6月6日,长城信托与新金和投资、金和新材、宁波科博特公司、宁波璟月湾旅游置业有限公司、陈韶峰、徐波签订《长城新盛信托·宁波新金和股权收益权投资集合资金信托计划之框架协议》,约定长城信托以设立信托计划募集的资金,新金和公司对金和新材料公司、科博特公司分别享有的20%、100%股权的收益权。信托计划资金规模不超过30000万元,全部用于受让上述股权收益权。其中,新金和投资以转让对价对金和新材、科博特分别进行金额不超过20000万元、10000万元的增资扩股。信托计划的期限:第一期、第二期信托计划的期限均为24个月,届满前新金和投资或其指定的第三方应当回购股权收益权,回购价款为:用于受让股权收益权的信托计划资金总额×(1 14.5%×2)。新金和投资、长城信托签订有《股权收益权转让及回购合同》。

根据合同约定:新金和公司、金和新材料公司、科博特公司、璟月湾公司承诺,在信托计划存续期间,任何融资、对外担保、投资、单方面承诺都应经新疆长城新盛信托有限责任公司事先书面同意。

合同签订后,长城信托分5笔共向新金和投资支付首期款项2亿元。

设立新公司——金和锂电。2014年9月18日,金和新材出资4000万元发起设立金和锂电公司。2014年9月26日,金和锂电股东会决议以货币形式增加注册资本,由原注册资本4000万元增加到16000万元。

向新公司——金和锂电转移资产。

2014年9月,宁波科博特、金和锂电签订《资产转让协议》一份,约定科博特公司将其所有的部分资产以2200万元的价格转让给金和锂电。

2014年10月31日,金和新材、金和锂电公司签订《资产转让协议》,资产受让方为被告金和锂电公司,转让价款为3800万元,转让资产已于2014年9月30日前交付完毕。

长城信托开启诉讼之路:索要2亿元借款无果,索要被转移资产赔偿败诉。

对于借款的诉讼,上海二中院作出了判决,但被告无财产可以执行。2016年1月12日上海市第二中级人民法院于作出沪二中民六初字第147号民事判决,判决新金和投资向长城信托支付回购价款203544638.92元及逾期回购违约金、律师费、保全费等,金和新投资、宁波科博特承担连带清偿责任。该判决已于2016年2月11日生效,而新金和投资、金和新材、宁波科博特未履行付款义务,相关执行法院亦未查询到该三公司具有可供执行财产。

2015年至2017年,长城信托还向金和锂电、金和新材、宁波科博特所在地法院提出诉讼,要求判决上述两个《资产转让协议》无效,要求对方赔偿3800万元和2200万元的损失,但均未得到支持。

《电鳗快报》曾向长城信托就相关情况邮件询问情况和进展,截至发文尚未得到回复。堂堂央企的2亿元借款是否就这样打水漂了?

白厚善的资本术:15个月10轮股本扩张价格上涨17.05倍

一方面在应对出资问题,另一方面快速的股本扩张,资本运作紧锣密鼓地“出招”。这就形成了容百科技上市前极为复杂的出资图谱。

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2017

2017年4月15 日股权转让,1.50元/注册资本。根据当日股东会决意金和锂电股东会作出决议,金和锂电出资中的 2,977.92万元出资转予王顺林,将1,395.78万元出资转予容百

发展,将921.65万元出资转予上海丰舆,将 880.00万元出资转予容百管理,将709.29万元出资转予通盛耀富,将 1,296.43万元出资转予容诚合伙,将 218.93万元出资转予容科合伙。

2017年5月23日增资,员工激励,增资价格定为2.80元/注册资本。当日金和锂电股东会决议,同意公司注册资本由 21,900.00万元增加至 22,465.10 万元,增加注册资本 565.10 万元由容诚合伙和容科合伙分别以货币资金认购 471.10 万元和 94.00 万元。

2017年6月6日增资,增资价格为 4.56 元/注册资本。注册资本由22,465.10万元增加至 26,871.41万元,增加注册资本 4,406.31万元由容百科投、通盛锂能、通盛久富和欧擎富溢分别以货币资金认购898.80万元、1,753.75 万元、876.88万元和876.88万元

2017年6月23 日增资,目的为激励员工,增资价格定为2.80元/注册资本。注册资本由 26,871.41万元增加至 26,918.31万元,增加注册资本46.90万元由容光合伙以货币资金认购。

2017年7月19 日股权转让及增资,B 轮融资,股权转让及增资价格定为13.37元/注册资本。同意王顺林将其持有容百科技186.94 万元的出资转予架桥投资,373.87万元出资转予经济带基金,186.94万元出资转予翼飞投资;同意公司股东通盛久富将其持有公司 876.88 万元出资全部转予上海哥林。

同时,本次股东会同意将容百科技注册资本由 26,918.31万元增加至34,029.23万元,新增注册资本7,110.92万元由上海哥林以货币资金认购747.73万元,煜通投资以货币资金认购 246.75万元,赟通投资以货币资金认购104.68万元,宏利一号以货币资金认购 373.87万元,五岳鸿盛以货币资金认购373.87万元,国科瑞华以货币资金认购366.39万元,罗祁峰以货币资金认购14.95万元,长江蔚来以货币资金认购1,495.46万元,海煜投资以货币资金认购2,639.49万元,遵义容百合伙以货币资金认购747.73万元。

2017年7月27日增资及变更为外商投资企业,仍是B轮融资,增资价格同为13.37元/注册资本。公司注册资本由 34,029.23万元增加至34,395.62万元,增加注册资本366.39万元由 CASREV Fund II-USDL.P .以等值美元现汇认购。CASREV Fund II-USD L.P.为公司

更名。当日股东会还通过公司更名决议,该公司名称由“宁波金和锂电材料有限公司”变更为“宁波容百锂电材料有限公司”。

2017年8月21日董事会会议,股权转让,股权转让价格定为13.37元/注册资本。股东王顺林将其299.10万元出资转予安鹏行远,同意公司股东容百科投将其74.77万元出资转予安鹏行远,同意公司股东宏利一号将其持有的公司373.87万元出资转予宏利五号。安鹏行远、宏利五号均为B轮融资的投资者。

2017年12月22日董事会会议,股权转让,价格14.44元/注册资本,参考并较B轮融资略有溢价。股东上海容百将其持有公司600万元出资转予金浦投资。

相对于2017年,2018年的2轮增资则显得更为高大上。这主要体现在两个方面:一是价格基本翻番了,2017年进入的各类机构浮盈数倍,即使B轮进入的投资者肯定内心偷着乐。二是进入的投资机构或者背景深厚,或者是知名机构。

2018年3月,容百科技设立股份公司。

2018 年4月15日股东大会决议增资,C轮融资,价格定为25.58元/股。股本由 34,395.62 万元增加至38,265.13万元,新增股本3,869.51万元人民币。

其中,阳光财险以货币资金认购 1,563.44 万元,云晖投资以货币资金认购 390.86 万元,自贸三期以货币资金认购 390.86 万元,长江创投以货币资金认购 383.04 万元,禾盈同晟以货币资金认购 7.82 万元,龙汇北银以货币资金认购 195.43 万元,创乾投资以货币资金认购 390.86 万元,梦定投资以货币资金认购 390.86 万元,燕园姚商以货币资金认购156.34 万元。

2018年6月19日股东大会决议增资,仍然是C轮融资,价格定为25.58元/股。

股本由 38,265.13万元增加至39,828.57万元,新增股本1,563.44万元人民币,由金沙江投资以货币资金认购。

如果从2017年4月第一轮1.50元/注册资本的定价计算,到2018年6月C轮25.58元/股的价格,15个月的时间每股价格已经上涨17.05倍,以平均1个月超出1倍的速度膨胀,容百科技未上市,资本盛宴就已开启。

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