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风险规避情绪大爆发,白银多空争夺200日均线

作者: 电子商务  发布:2019-11-06

[丨有深度的财经媒体]热门财经资讯、股票行情、原油期货、外汇汇率、贵金属投资、国际债市、财经专家解读尽在 /

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新豪天地 1

地缘政治风险持续在金融市场发酵,市场对美朝两国紧张局势的担忧令大宗商品市场也没能“幸免于难”。全球股市大幅下挫,投资者转向更安全的资产。而作为更加安全的避险资产的黄金大幅上升,而对风险情绪十分敏感的原油也跟随股价下滑。

周三市场从避险情绪中逐步剥离。隔夜美股上演过山车行情后收涨,避险货币日元、无息资产黄金承压下挫。隔夜三大美股收盘上涨,一扫前两个交易日的疲软行情,周三亚股开盘后跟随行情上扬。周二道琼斯工业指数、标普500指数收盘下跌2.33%、1.74%,自前一交易日创下近七年以来的最大单日跌幅后创下两年来最大单日涨幅,纳斯达克指数上涨2.13%并重返7000大关。

因朝美紧张局势升级,促使投资者青睐避险资产,黄金呗投资者纷纷买入,导致价格一路上扬。美朝两国嘴仗升级,美国总统特朗普对朝鲜发出了新的威胁,称美国军队“已经准备就绪”,而朝鲜指责特朗普令朝鲜半岛走向核战边缘。

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随着股市下跌,黄金价格继续上涨,朝鲜和美国之间的地缘政治紧张局势依然占主导地位,黄金市场仍然是建设性的。肖子坤认为:金市长期看来更好,并且在几周内一直是建设性的。股市下跌,紧张的局势和较高的未平仓合约都意味着我们在距离再次达到1300美元/盎司的目标更加近了,资产配置者开始以更高的价格再次注意到黄金。然而,黄金仍然“被更多的交易者误认为是股票的对冲,但没有看到通货膨胀”。

此外,美国众议院批准将短期支出的融资法案延长至3月23日,众议院以245-182通过此法案,并将递交给参议院进行表决,若表决通过将延长美国联邦运作六周时间。前一次关门发生在美国总统特朗普就任一周年之际,维持了三天并最终以参众议院暂搁分歧通过了临时支出法案。

美元指数颓势渐显。目前美元指数正处于93点位关口,美元空头日趋壮大,后市走势已经显现出下行的颓势,93点位岌岌可危。美联储加息预期再遭削弱。美国通货膨胀率增长速度毫无起色,市场不断下调对美联储加息的预期,现货黄金价格上行最大的障碍物在短期内被移除。

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值得关注的是,今日金融市场将迎来美国通胀数据,该数据对于未来美联储货币政策有较大影响,投资者还需密切关注;而上一交易日公布的美国初请等经济数据表现不佳,初请大于预期,且美国7月PPI月率仅录得-0.1%,为11个月以来最大跌幅,利空美元走势,支撑金价上行。如果数据结果乐观,那么加上自6月中旬以来持续好于预期的经济数据有望提振市场对美联储的加息预期,令金价承压。但是鉴于当前“浓烈”的避险情绪,料该数据对黄金的影响十分有限。

素有恐慌指数之称的VIX波动率指数自前一交易日在创下30个月以来收盘新高后隔夜扫荡逾122%。自从VIX指数在“黑色星期五”大幅飘升后,着实给做空VIX的交易员当头一棒。VIX用于衡量标普500指数期权未来30天的隐含波动性,是股市波动预期的晴雨表。目前VIX指数的波动率虽有回落,但市场紧张情绪仍可能一触即发。

地缘紧张局势将有可能继续主导金市,目前黄金正处于一个关键的转折点。分析师肖子坤认为,如果朝鲜局势趋于平静,那么金价可能会遭到抛售。但是,如果该政治风险情绪再度升温,那么金价还会走高。

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黄金周四继续显著走高,刷新6月。随着多个8日以来新高,多头边缘政治和可能的战争风险之下开始发力,随着多个主要水平的突破,节奏和趋势正在出现改变。多头摆脱上周五非农的影响意味着美国数据只有非常强劲,才有可能困扰黄金上涨,否则只要恐慌还在,黄金价格料将维持高位。

随着市场避险情绪暂解,黄金再现非农当日的大幅下跌行情。目前需关注1330关口。若黄金重返1330上方,才有望继续测试1月25日高点而来的下行阻力线。随着金价上行动能渐消,且隔夜收盘接近短期看涨失效位,金价可能延续震荡回调倾向。

金价上周五收盘创连个月新高1291.18美元,朝鲜和美国的冲突引发的避险情绪刺激黄金买需,基本金属,尤其避险黄金受益最大,美股下跌和美国通胀数据不佳也利好黄金。上周四五公布的美国PPI和CPI数据不及预期,令人质疑央行是否继续收紧货币政策。本周金价料将继续上扬。

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黄金方面,随着美股反弹推动国债收益率上涨,削弱了包括黄金在内的无息资产的吸引力,金价隔夜大幅下行。日内将有数位美联储官员相继发表讲话,届时将对黄金价格产生波动。目前市场对美联储在3月加息的信心有所动摇,联邦基金期货暗含美联储3月加息概率从上周的86.7%跌至当前了80.4%。若官员讲话暗示股市价格动荡可能会拖累退出刺激,黄金价格有可能受到提振走高。

新豪天地 3

  回顾8月以来的行情走势,第一周金价一改7月多头强势的局面转而下行,特别是周五非农数据大幅利空影响,金价直接失守1260关口触及1254的低点,最终周线收阴结束此前三周连涨的局势;进入本周,因上周的非农数据利空继续发酵,周一持于低位盘整,周二金价盘中延续跌势一度下探触及1251附近低点,不过转折点就在周二的美市盘中,由于朝紧张局势,金价盘中触底反弹。随着美国和朝之间的冲突愈演愈烈,市场避险情绪持续升温,黄金价格首次影响几乎是无视其他一切消息面持续走高,截止目前,金价最高触及1288.86美元/盎司,金价逼近1290关口,同样离前期高点1296附近已经不远。

金价持续维持上行趋势升至两个月高点,上破50%斐波延展位1285.74则有望打开上行空间至1293.90-1295.46区间。相反,若跌破1277359(38.2%斐波档)则欧可能进一步跌至1267.51(23.6%斐波延展位)。

新豪天地 4

从日图上看,金价飙升突破所有均线,20日均线加速上扬,突破100日均线,动能指标上升,位于正趋于,RSI维持看涨斜度,位于73附近。4小时图动能指标背离走低,自极度超买水平回撤,单金价升至所有均线上方,而RSI企稳于70上方,表明金价仍将继续上扬,尤其是突破今年高位1295.56。

  基本面解析

技术走势上,黄金阳线继续走高,逼近1290区域,多头近期所呈现的韧性意味着市场还将继续走高,必有机会突破年内高位。下行来看,1260/51开始转为中期支撑,跌破之前,没有明显的下行及新低风险。上方主要的压制区域将出现在1288/90一线,随后是1296/1300关口。

黄金价格技术分析:目前金价正如预期进入下行趋势,头肩顶形态可能已经完成。笔者肖子坤认为若日线收盘跌破1316.50(38.2%斐波回撤位)则有可能打开下行空间测试1301.19(50%斐波回撤);相反若上行突破阻力位1343.48则有可能再次测试1月25日高点1366.06。

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  周五亚市早盘时段,金价冲高刷新高点后短线跳水,目前报收于1285美元附近;今日市场继续围绕地缘政治风险展开博弈,另外还需要重点关注晚间公布的美国CPI数据,这个数据对通胀有参考作用,也能直接影响美国加息预期,因此,这个数据将会是黄金价格走势的关键考验,若公布值不及预期,那么黄金预计将进一步上行挑战前期高点,甚至是千三关口;若数据较为靓丽,那么就应验了美联储票委杜德利的观点,从而利好缩表与加息,黄金价格也会承压回落。

撰稿人:肖子坤

原油方面,尽管隔夜公布的美国API原油库存大幅下降,市场情绪也有所好转,但油价却仍然在高位消化模式中震荡。不仅如此,数据显示12月美国原油出口也呈现下降趋势,但这些重大利好都未能对油价构成支撑,主要原因在于EIA报告预计美国原油日产量到2018年11月将站上1100万桶,较此前预期的提前了整整一年的时间。

白银方面,从日线图上看,隔夜银价探底回升,整体在200均线17.08美元附近震荡,16.90美元存在初步的支撑。指标上MACD红色动能柱位扩张,双线金叉向上,KDJ指标向上,中期风险中性上行。60分钟级别来看,短期银价风险仍然偏上行,则后市能够站稳200日均线,则看向17.40美元的回撤阻力。

  纵观周五基本面上,目前朝与美国的地缘政治冲突仍在持续,中美因南海问题也出现一些摩擦。地缘局势方面依旧继续支撑金价上行;同时晚间初请数据以及PPI数据均录得利好黄金的结果,再者也因为市场避险情绪的影响,美股遭遇5月份以来最大暴跌,恐慌情绪让投资者的资金从股市流入到黄金市场,不过美联储“三号人物”杜德利却发出相对鹰派言论,暗示年内美联储料再次加息,且通胀将会上涨达到2%,但是由于市场避险升温,利空影响被抵消。

日内重点关注晚间公布的EIA原油库存数据,若结果与API类似(市场预期共识是下降325万桶),那么油价可能会获得提振上行。不过标普500期货出现谨慎下行,暗示若市场情绪再度恶化,油价可能面临抛售风险。

目前银价的初步阻力位于17.25,进一步阻力在17.40,17.50,17.75。下行方面,初步支撑在16.52/57以及16.12美元,进一步支撑在16.05,15.6美元。

  整体来看,目前基本面上依旧利好黄金走势,今日预计金价将进一步上行,值得关注的是,今日金融市场将迎来美国通胀数据,该数据对于未来美联储货币政策有较大影响,投资者还需密切关注。

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原油价格技术分析:日图上看,油价仍然在63水平上方震荡,但RSI呈现看跌背离信号,暗示油价可能会反转下行。若日线收盘跌破63.05(14.6%斐波回撤位)则有可能下行至60.84(23.6%斐波回撤),相反若上行突破64.86则有可能再次测试1月25日高点66.63。

撰稿人:肖子坤

  技术面解析

撰稿人:肖子坤

  黄金技术面上,金价隔夜走高后基本站稳1280大关,回顾本周金价走势,周一低位震荡,周二续跌后触底反弹,周三周四基本都是震荡走高,从小时线上看,受阻于避险情绪的推动,黄金价格从1251开始一直保持震荡上升,截止目前最高至1288,基本没有太多的回调,这是多头强势的表现;而金价日线连续收阳,目前已经站上布林带上轨线,而且布林带轨线转而向上延伸发展;本周周线收涨已成定局,日线上及时有回调,但是力度也不会很大,后面还是看涨。所以目前黄金的趋势还是比较明朗的,顺势看多即可。不过需要注意的是晚间的通胀数据,这对于黄金走势来说影响也是比较大的。

本文出自

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  短线来看,金价K线收阳的连续性比较强,这种情况说明金价涨势还没有结束,且盘中很难有较大的回落空间;不过四小时附图指标KDJ勾头粘合向下,短线预计会有回落修正;小时图上K线近期一直运行于布林带中上轨道之间,布林带开口向上运行;金价短期内持于中轨和上轨线之间,支撑关注1278美元附近,压力关注上轨线1290附近。

  策略:

新豪天地,  激进1283附近直接多,止损1279,目标1290附近;

  保守1280附近多,止损1277,目标1290附近;

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